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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 13 317.00 | 1 283.00 | 14 600.00 |
AH Fonds commercial | 649 828.00 | 57 686.00 | 592 142.00 | 649 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 480.00 | 167 218.00 | 11 263.00 | 178 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 297.00 | 507 705.00 | 91 592.00 | 599 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 770.00 | 745 925.00 | 1 477 845.00 | 2 223 770.00 |
BT Marchandises | 376 973.00 | | 376 973.00 | 376 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
BZ Autres créances | 358 656.00 | | 358 656.00 | 358 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 1 398 202.00 | | 1 398 202.00 | 1 398 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 000.00 | | 2 390 000.00 | 2 390 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 769.00 | 745 925.00 | 3 867 845.00 | 4 613 769.00 |
CU Autres participations | 751 998.00 | | 751 998.00 | 751 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 876 932.00 | 833 873.00 | | 876 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 395.00 | 218 058.00 | | 131 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 326.00 | 1 062 932.00 | | 1 019 326.00 |
DP Provisions pour risques | 127 900.00 | 93 337.00 | | 127 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 900.00 | 93 337.00 | | 127 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 365.00 | 394 646.00 | | 1 228 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 380.00 | 497 787.00 | | 643 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 380.00 | 312 955.00 | | 407 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 228.00 | 183 582.00 | | 241 228.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 3 051.00 | | 5 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 576.00 | 176 075.00 | | 194 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 618.00 | 1 568 095.00 | | 2 720 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 845.00 | 2 724 364.00 | | 3 867 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 501.00 | | 3 701 501.00 | 3 701 501.00 |
FG Production vendue services | 148 284.00 | | 148 284.00 | 148 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 785.00 | | 3 849 785.00 | 3 849 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 501.00 | |
GE Autres charges | | | 390 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 310.00 | 49 989.00 | | 46 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 471.00 | 3 991 094.00 | | 3 870 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 077.00 | 3 773 036.00 | | 3 739 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 395.00 | 218 058.00 | | 131 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 275.00 | | 13 495.00 | 2 210 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 628.00 | | 2 800.00 | 661 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 083.00 | | 10 695.00 | 767 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 565.00 | | | 781 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 268.00 | 39 657.00 | | 706 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 986.00 | 7 017.00 | | 63 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 282.00 | 32 640.00 | | 642 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 337.00 | 37 501.00 | 2 938.00 | 93 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 337.00 | 37 501.00 | 2 938.00 | 93 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 501.00 | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 380.00 | 407 380.00 | | 407 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 576.00 | 194 576.00 | | 194 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
UX Autres créances clients | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 365.00 | 130 385.00 | 1 097 980.00 | 1 228 365.00 |
VI Groupe et associés | 642 751.00 | 642 751.00 | | 642 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VP Divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 783.00 | 342 783.00 | | 342 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 023.00 | 619 457.00 | 29 567.00 | 649 023.00 |
VW T.V.A. | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 618.00 | 1 622 638.00 | 1 097 980.00 | 2 720 618.00 |