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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 545.00 | 39 763.00 | 56 782.00 | 96 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 045.00 | 39 763.00 | 108 282.00 | 148 045.00 |
060 Stock marchandises | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
072 Créances – Autres | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
084 Disponibilités | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
110 Total général Actif | 398 638.00 | 39 763.00 | 358 874.00 | 398 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 283.00 | | | 301 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 550.00 | | | 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 159.00 | | | 309 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 901.00 | | | 95 901.00 |
252 Charges sociales | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 800.00 | | | 276 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 796.00 | | | 29 796.00 |