| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 348.00 | 466.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 796.00 | 3 998.00 | 840 798.00 | 844 796.00 |
BZ Autres créances | 1 394 829.00 | | 1 394 829.00 | 1 394 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 774.00 | | 131 774.00 | 131 774.00 |
CF Disponibilités | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 095.00 | | 1 633 095.00 | 1 633 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 590.00 | 3 998.00 | 2 480 593.00 | 2 484 590.00 |
CU Autres participations | 840 332.00 | | 840 332.00 | 840 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 961 000.00 | 961 000.00 | | 961 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DG Autres réserves | 960 776.00 | | | 960 776.00 |
DH Report à nouveau | | -1 197 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 044.00 | 2 439 749.00 | | 355 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 920.00 | 2 203 592.00 | | 2 372 920.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 958.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 145.00 | 9 041.00 | | 52 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 962.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | 374 859.00 | | 39 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 973.00 | 393 821.00 | | 100 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 593.00 | 2 597 413.00 | | 2 480 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 973.00 | 393 821.00 | | 100 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 786.00 | 36 890.00 | | 25 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 300.00 | 2 577 465.00 | | 463 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 256.00 | 137 716.00 | | 108 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 044.00 | 2 439 749.00 | | 355 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 699.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 145.00 | 52 145.00 | | 52 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 829.00 | 1 394 829.00 | | 1 394 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 829.00 | 1 394 829.00 | | 1 394 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |