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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 7 070.00 | 7 200.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 689.00 | 15 068.00 | 19 621.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 153.00 | 22 138.00 | 206 015.00 | 228 153.00 |
BT Marchandises | 1 657 095.00 | 22 280.00 | 1 634 815.00 | 1 657 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 608.00 | 104 480.00 | 943 128.00 | 1 047 608.00 |
BZ Autres créances | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 402 835.00 | | 402 835.00 | 402 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 307 905.00 | 126 760.00 | 3 181 145.00 | 3 307 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 059.00 | 148 898.00 | 3 387 160.00 | 3 536 059.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 836.00 | 18 782.00 | | 21 836.00 |
DG Autres réserves | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 695.00 | 61 072.00 | | 81 695.00 |
DL TOTAL (I) | 661 549.00 | 579 854.00 | | 661 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 426 019.00 | 570 925.00 | | 426 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 49 992.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 323.00 | 1 038 872.00 | | 955 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 490.00 | 102 650.00 | | 366 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 749.00 | 463 018.00 | | 871 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 060.00 | 76 222.00 | | 61 060.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 35 275.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 611.00 | 2 336 952.00 | | 2 725 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 160.00 | 2 916 807.00 | | 3 387 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 948.00 | 9 190.00 | | 12 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | 9 190.00 | | 12 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 749.00 | 871 749.00 | | 871 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999 323.00 | 999 323.00 | | 999 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 989.00 | 160 340.00 | 266 649.00 | 426 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088 840.00 | 1 088 840.00 | | 1 088 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 840.00 | 1 088 840.00 | | 1 088 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 121.00 | 2 092 472.00 | 266 649.00 | 2 359 121.00 |