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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 573.00 | 96 029.00 | 40 544.00 | 136 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 384.00 | 108 590.00 | 110 795.00 | 219 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 816.00 | 204 619.00 | 684 198.00 | 888 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
CF Disponibilités | 260 748.00 | | 260 748.00 | 260 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 772.00 | | 328 772.00 | 328 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 588.00 | 204 619.00 | 1 012 969.00 | 1 217 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 443 976.00 | 430 223.00 | | 443 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 184.00 | 42 753.00 | | 91 184.00 |
DL TOTAL (I) | 543 961.00 | 481 776.00 | | 543 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 275.00 | 108 587.00 | | 76 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 818.00 | 296 401.00 | | 276 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 47 172.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 288.00 | 55 386.00 | | 57 288.00 |
EA Autres dettes | | 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 009.00 | 508 304.00 | | 469 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 969.00 | 990 081.00 | | 1 012 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 271.00 | 432 029.00 | | 425 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 943.00 | | 28 874.00 | 859 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 941.00 | | 27 016.00 | 328 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 002.00 | | 1 858.00 | 31 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 223.00 | 29 396.00 | | 175 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 223.00 | 29 396.00 | | 175 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 859.00 | | 32 859.00 | 32 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 275.00 | 32 537.00 | 43 738.00 | 76 275.00 |
VI Groupe et associés | 276 818.00 | 276 818.00 | | 276 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 874.00 | 44 015.00 | 32 859.00 | 76 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 009.00 | 425 271.00 | 43 738.00 | 469 009.00 |