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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 271.00 | 1 479.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 042.00 | 189 478.00 | 265 564.00 | 455 042.00 |
040 Immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 152.00 | 189 749.00 | 286 403.00 | 476 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
072 Créances – Autres | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
084 Disponibilités | 103 819.00 | | 103 819.00 | 103 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
110 Total général Actif | 607 075.00 | 189 749.00 | 417 326.00 | 607 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 346.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 715.00 | | | 462 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |