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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 624.00 | 11 429.00 | 195.00 | 11 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 038.00 | 23 610.00 | 9 428.00 | 33 038.00 |
BF Prêts | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 260.00 | 35 039.00 | 24 220.00 | 59 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 333.00 | | 1 890 333.00 | 1 890 333.00 |
BZ Autres créances | 382 593.00 | | 382 593.00 | 382 593.00 |
CF Disponibilités | 838 878.00 | | 838 878.00 | 838 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 810.00 | | 3 152 810.00 | 3 152 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 070.00 | 35 039.00 | 3 177 030.00 | 3 212 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
DG Autres réserves | 393 369.00 | | | 393 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 641.00 | | | 1 071 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 395.00 | | | 1 577 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 823.00 | | | 464 823.00 |
EA Autres dettes | 63 170.00 | | | 63 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 389.00 | | | 2 105 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 030.00 | | | 3 177 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 389.00 | | | 2 105 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 643.00 | 6 045 174.00 | 7 995 817.00 | 1 950 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 643.00 | 6 045 174.00 | 7 995 817.00 | 1 950 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 068 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 890 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 170.00 | | | 8 077 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 954 398.00 | | | 7 954 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 235.00 | | 453.00 | 65 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | 6 000.00 | 14 597.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | 6 159.00 | 59 260.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 33 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | | 453.00 | 32 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 710.00 | 10 360.00 | 1 031.00 | 25 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 1 924.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 205.00 | 8 435.00 | 1 031.00 | 16 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 395.00 | 1 577 395.00 | | 1 577 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 333.00 | 1 890 333.00 | | 1 890 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
VP Divers | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 433.00 | 247 433.00 | | 247 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 529.00 | 2 328 529.00 | | 2 328 529.00 |
VW T.V.A. | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 389.00 | 2 105 389.00 | | 2 105 389.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
ST Autres comptes | 1 951 112.00 | | | 1 951 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152 666.00 | | | 1 152 666.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014 821.00 | | | 2 014 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 312.00 | | | 108 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 129.00 | | | 390 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 641.00 | | | 1 092 641.00 |
ZE Dividendes | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 229 007.00 | | | 5 229 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |