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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 879.00 | 6 052.00 | 5 826.00 | 11 879.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 029.00 | 6 052.00 | 45 976.00 | 52 029.00 |
060 Stock marchandises | 42 106.00 | 11 476.00 | 30 630.00 | 42 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
084 Disponibilités | 125 458.00 | | 125 458.00 | 125 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 481.00 | 11 476.00 | 158 005.00 | 169 481.00 |
110 Total général Actif | 221 510.00 | 17 528.00 | 203 981.00 | 221 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 981.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 670.00 | 183 028.00 | | 178 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 3 678.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 064.00 | 186 706.00 | | 191 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 662.00 | 117 975.00 | | 98 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 185.00 | -13 423.00 | | 7 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381.00 | 711.00 | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 20 677.00 | 23 438.00 | | 20 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 023.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 458.00 | 23 281.00 | | 13 458.00 |
252 Charges sociales | 5 265.00 | 7 547.00 | | 5 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | 1 215.00 | | 1 225.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 324.00 | 9 152.00 | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 861.00 | 170 919.00 | | 149 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 202.00 | 15 788.00 | | 41 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
294 Charges financières | 549.00 | 595.00 | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 45.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 745.00 | | 4 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 539.00 | 14 403.00 | | 36 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 324.00 | | | 2 324.00 |