| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 5 454.00 | 3 246.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 176.00 | 16 187.00 | 26 989.00 | 43 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 064.00 | 21 641.00 | 184 423.00 | 206 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 663.00 | 1 974.00 | 240 689.00 | 242 663.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 225 739.00 | | 225 739.00 | 225 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 170.00 | 1 974.00 | 507 196.00 | 509 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 234.00 | 23 615.00 | 691 618.00 | 715 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 212 648.00 | 146 692.00 | | 212 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 253.00 | 86 356.00 | | 152 253.00 |
DL TOTAL (I) | 378 101.00 | 246 248.00 | | 378 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 005.00 | 164 494.00 | | 153 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 273.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 783.00 | 51 939.00 | | 65 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 264.00 | 42 100.00 | | 93 264.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | 1 835.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 517.00 | 264 344.00 | | 313 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 618.00 | 510 592.00 | | 691 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 10 868.00 | | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 10 868.00 | | 10 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 716.00 | 258.00 | | 1 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 716.00 | 258.00 | | 1 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 783.00 | 65 783.00 | | 65 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 005.00 | 47 758.00 | 105 246.00 | 153 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 263.00 | 93 263.00 | | 93 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 897.00 | 246 897.00 | | 246 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 697.00 | 246 897.00 | 7 800.00 | 254 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 517.00 | 208 271.00 | 105 246.00 | 313 517.00 |