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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 540.00 | 20 063.00 | 4 477.00 | 24 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085.00 | 2 611.00 | 2 474.00 | 5 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 435.00 | 162 410.00 | 340 026.00 | 502 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 360.00 | 185 084.00 | 347 276.00 | 532 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 604.00 | 14 175.00 | 67 429.00 | 81 604.00 |
BZ Autres créances | 523 062.00 | | 523 062.00 | 523 062.00 |
CF Disponibilités | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 414.00 | 14 175.00 | 713 239.00 | 727 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 774.00 | 199 259.00 | 1 060 515.00 | 1 259 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 288 907.00 | 75 787.00 | | 288 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 293.00 | 213 120.00 | | 143 293.00 |
DL TOTAL (I) | 435 500.00 | 292 207.00 | | 435 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 161.00 | 292 532.00 | | 391 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 5 000.00 | | 8 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 677.00 | 12 627.00 | | 26 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 60 912.00 | | 41 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 942.00 | 27 896.00 | | 28 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
EA Autres dettes | 9 388.00 | 3 747.00 | | 9 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 015.00 | 402 715.00 | | 625 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 515.00 | 694 922.00 | | 1 060 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 715.00 | | 559 715.00 | 559 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 715.00 | | 559 715.00 | 559 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 119.00 | |
GE Autres charges | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 35 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 35 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 4 835.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 4 970.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | 30 030.00 | | 10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 821.00 | -41 321.00 | | -80 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 835.00 | 606 676.00 | | 607 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 542.00 | 393 556.00 | | 464 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 293.00 | 213 120.00 | | 143 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 897.00 | 4 679.00 | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 779.00 | | 282 581.00 | 254 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 532 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 507 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 939.00 | | 282 581.00 | 229 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 414.00 | 118 630.00 | 1 960.00 | 68 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 4 908.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 259.00 | 113 722.00 | 1 960.00 | 53 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 853.00 | 6 119.00 | 1 797.00 | 9 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 853.00 | 6 119.00 | 1 797.00 | 9 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 853.00 | 6 119.00 | 1 797.00 | 9 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 119.00 | 1 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VC Groupe et associés | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 938.00 | 135 941.00 | 246 055.00 | 390 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 881.00 | | | 154 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 472.00 | 89 472.00 | | 89 472.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 338.00 | 343 341.00 | 246 055.00 | 598 338.00 |