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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 12 574.00 | 2 039.00 | 14 613.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 598.00 | 9 301.00 | 17 297.00 | 26 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 132.00 | 14 720.00 | 4 411.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 344.00 | 36 596.00 | 203 747.00 | 240 344.00 |
BP En cours de production de services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BT Marchandises | 1 982 635.00 | 12 974.00 | 1 969 661.00 | 1 982 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 860.00 | | 83 860.00 | 83 860.00 |
BZ Autres créances | 332 053.00 | | 332 053.00 | 332 053.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 733.00 | 12 974.00 | 2 393 759.00 | 2 406 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 077.00 | 49 570.00 | 2 597 506.00 | 2 647 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 125.00 | | | -59 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DL TOTAL (I) | 313 126.00 | | | 313 126.00 |
DP Provisions pour risques | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 035.00 | | | 351 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 520.00 | | | 1 155 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 283.00 | | | 699 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
EA Autres dettes | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 396.00 | | | 2 279 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 506.00 | | | 2 597 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 876.00 | | | 941 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 995.00 | | 2 250 995.00 | 2 250 995.00 |
FG Production vendue services | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 803.00 | | 2 287 803.00 | 2 287 803.00 |
FM Production stockée | | | 3 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 110.00 | | | -16 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 260.00 | | | 2 359 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 385.00 | | | 2 418 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 125.00 | | | -59 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 704.00 | | 205 641.00 | 34 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 047.00 | | 182 567.00 | 12 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 658.00 | | 23 074.00 | 22 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055.00 | 10 542.00 | 36 597.00 | 26 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 1 505.00 | 12 575.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 9 037.00 | 24 022.00 | 14 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 217.00 | 3 767.00 | 30 000.00 | 31 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 283.00 | 699 283.00 | | 699 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 865.00 | 31 849.00 | | 1 180 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UX Autres créances clients | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 959.00 | 112 959.00 | | 112 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 077.00 | 49 574.00 | 188 503.00 | 238 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 332 054.00 | 332 054.00 | | 332 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 489.00 | 417 489.00 | | 417 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 396.00 | 941 876.00 | 188 503.00 | 2 279 396.00 |