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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 386.00 | 2 615.00 | 2 771.00 | 5 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 386.00 | 2 615.00 | 81 771.00 | 84 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 485.00 | 2 615.00 | 129 870.00 | 132 485.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 592.00 | 19 203.00 | | 31 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | 12 390.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 33 502.00 | 32 592.00 | | 33 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 000.00 | 14 660.00 | | 43 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 1 042.00 | | 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 2 186.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 949.00 | 33 776.00 | | 40 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 368.00 | 51 664.00 | | 96 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 870.00 | 84 257.00 | | 129 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 245.00 | 51 664.00 | | 87 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 315.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 315.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -315.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 2 539.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 360.00 | 172 589.00 | | 184 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 451.00 | 160 199.00 | | 183 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | 12 390.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 994.00 | | 43 392.00 | 40 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | | 392.00 | 4 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 43 000.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 1 746.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 1 746.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 556.00 | 33 556.00 | 36 000.00 | 69 556.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |