| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 5 254.00 | 4 617.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 890.00 | 596.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 856.00 | 6 144.00 | 77 713.00 | 83 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CF Disponibilités | 103 773.00 | | 103 773.00 | 103 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 131.00 | 6 144.00 | 220 987.00 | 227 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 907.00 | 26 870.00 | | 60 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 34 038.00 | | 36 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 113 449.00 | 76 707.00 | | 113 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 127.00 | 39 708.00 | | 36 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 048.00 | 12 036.00 | | 12 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 3 734.00 | | 10 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 337.00 | 38 953.00 | | 49 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 539.00 | 94 431.00 | | 107 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 987.00 | 171 139.00 | | 220 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 844.00 | 61 558.00 | | 81 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 271 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 6 354.00 | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 942.00 | 283 590.00 | | 274 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 201.00 | 249 553.00 | | 238 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 741.00 | 34 038.00 | | 36 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 665.00 | | 191.00 | 83 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 165.00 | | 191.00 | 11 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134.00 | 3 010.00 | 6 144.00 | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | 3 010.00 | 6 144.00 | 3 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 337.00 | 49 337.00 | | 49 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 127.00 | 10 432.00 | 25 695.00 | 36 127.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 001.00 | 39 501.00 | 2 500.00 | 42 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 539.00 | 81 844.00 | 25 695.00 | 107 539.00 |