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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 361.00 | 22 693.00 | 37 668.00 | 60 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 075.00 | 23 407.00 | 37 668.00 | 61 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
084 Disponibilités | 199 488.00 | | 199 488.00 | 199 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 652.00 | | 261 652.00 | 261 652.00 |
110 Total général Actif | 322 727.00 | 23 407.00 | 299 320.00 | 322 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 184 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 060.00 | | | 367 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 446.00 | | | 369 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342.00 | | | 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 553.00 | | | -3 553.00 |
242 Autres charges externes. | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
252 Charges sociales | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 837.00 | | | 309 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 609.00 | | | 59 609.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | -90.00 | | | -90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 732.00 | | | 57 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17.00 | | | 17.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |