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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | 3 597.00 | 695.00 | 4 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 049.00 | 13 134.00 | 65 915.00 | 79 049.00 |
BT Marchandises | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 454.00 | 7 888.00 | 59 566.00 | 67 454.00 |
BZ Autres créances | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 905.00 | 7 888.00 | 107 017.00 | 114 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 954.00 | 21 022.00 | 172 932.00 | 193 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 102 699.00 | 94 908.00 | | 102 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 892.00 | 7 791.00 | | -31 892.00 |
DL TOTAL (I) | 79 277.00 | 111 169.00 | | 79 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 3 930.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 29 290.00 | | 32 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 473.00 | 35 499.00 | | 51 473.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | 8 242.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 655.00 | 77 659.00 | | 93 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 932.00 | 188 828.00 | | 172 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 655.00 | 77 659.00 | | 93 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 659.00 | | 1 390.00 | 77 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | 1 390.00 | 12 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | 695.00 | | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | 695.00 | | 12 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | | 11 685.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 573.00 | | 11 685.00 | 19 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 573.00 | | 11 685.00 | 19 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 375.00 | 86 375.00 | | 86 375.00 |
VW T.V.A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 655.00 | 93 655.00 | | 93 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 2 445.00 | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 269.00 | 8 390.00 | | 8 269.00 |
ST Autres comptes | 30 345.00 | 43 379.00 | | 30 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 220.00 | 27 488.00 | | 27 220.00 |
YT Sous‐traitance | 16 721.00 | 55 530.00 | | 16 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | 2 445.00 | | 1 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 555.00 | 134 787.00 | | 82 555.00 |