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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 376.00 | 99 603.00 | 13 772.00 | 113 376.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 31 653.00 | 30 579.00 | 1 074.00 | 31 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 442.00 | 31 861.00 | 1 581.00 | 33 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 702.00 | 242 989.00 | 59 713.00 | 302 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 561.00 | 405 033.00 | 763 528.00 | 1 168 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 457.00 | | 77 457.00 | 77 457.00 |
BT Marchandises | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 899.00 | 9 365.00 | 792 534.00 | 801 899.00 |
BZ Autres créances | 233 363.00 | 4 999.00 | 228 364.00 | 233 363.00 |
CF Disponibilités | 96 901.00 | | 96 901.00 | 96 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 448.00 | 14 364.00 | 1 235 085.00 | 1 249 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 009.00 | 419 396.00 | 1 998 613.00 | 2 418 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DG Autres réserves | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | -496 611.00 | | | -496 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 619.00 | | | -82 619.00 |
DL TOTAL (I) | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
DP Provisions pour risques | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 447.00 | | | 331 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 533.00 | | | 484 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 758.00 | | | 785 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | 284 076.00 | | | 284 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 357.00 | | | 1 900 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 613.00 | | | 1 998 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 884.00 | | | 1 569 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FG Production vendue services | 5 414 242.00 | | 5 414 242.00 | 5 414 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 996.00 | | 5 426 996.00 | 5 426 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 242.00 | | | 5 627 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 709 862.00 | | | 5 709 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 619.00 | | | -82 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 203.00 | | 852 386.00 | 1 141 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813 682.00 | 146 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 028.00 | 1 168 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 346.00 | 367 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 330.00 | | 3 240.00 | 651 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 163.00 | | 45 980.00 | 333 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 711.00 | | 803 166.00 | 156 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 572.00 | 21 035.00 | 10 574.00 | 394 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 074.00 | 2 529.00 | | 97 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 498.00 | 18 506.00 | 10 574.00 | 297 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 958.00 | 45 565.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
6T Sur comptes clients | 12 297.00 | | 2 932.00 | 12 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297.00 | 4 999.00 | 2 932.00 | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 255.00 | 50 564.00 | 13 890.00 | 23 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 533.00 | 484 533.00 | | 484 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 436.00 | 294 436.00 | | 294 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 714.00 | 280 714.00 | | 280 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 076.00 | 284 076.00 | | 284 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
UX Autres créances clients | 790 699.00 | 790 699.00 | | 790 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
VC Groupe et associés | 74 525.00 | 74 525.00 | | 74 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 447.00 | 1 447.00 | 330 000.00 | 331 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VP Divers | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 786.00 | 1 038 392.00 | 157 394.00 | 1 195 786.00 |
VW T.V.A. | 194 102.00 | 194 102.00 | | 194 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 357.00 | 1 569 884.00 | 330 473.00 | 1 900 357.00 |