| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
AN Terrains | 54 955.00 | 20 702.00 | 34 253.00 | 54 955.00 |
AP Constructions | 572 849.00 | 210 799.00 | 362 050.00 | 572 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 857.00 | 385 404.00 | 464 453.00 | 849 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 128.00 | 81 761.00 | 224 366.00 | 306 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 273.00 | 698 666.00 | 1 181 607.00 | 1 880 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
BP En cours de production de services | 348 249.00 | | 348 249.00 | 348 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 149.00 | | 447 149.00 | 447 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
BZ Autres créances | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 236 365.00 | | 236 365.00 | 236 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 838.00 | | 1 291 838.00 | 1 291 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 111.00 | 698 666.00 | 2 473 445.00 | 3 172 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 047.00 | | | 292 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 826.00 | | | 193 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 554 173.00 | | | 554 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 123.00 | | | 1 311 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 652.00 | | | 342 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 456.00 | | | 149 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 271.00 | | | 1 919 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 445.00 | | | 2 473 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 444.00 | | | 1 145 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 071.00 | | 621 071.00 | 621 071.00 |
FG Production vendue services | 288 334.00 | | 288 334.00 | 288 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 405.00 | | 909 405.00 | 909 405.00 |
FM Production stockée | | | 118 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 302.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 687.00 | | | 73 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 924.00 | | | 1 059 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 098.00 | | | 866 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 826.00 | | | 193 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 473.00 | | 489 931.00 | 1 440 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 131.00 | | 1 880 273.00 | 50 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 131.00 | | 1 783 789.00 | 50 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | 77 020.00 | 12 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 585.00 | | 412 334.00 | 1 421 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | 576.00 | 5 997.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 426.00 | 109 241.00 | | 589 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 426.00 | 109 241.00 | | 589 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 233.00 | 202 233.00 | | 202 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 123.00 | 537 296.00 | 311 088.00 | 1 311 123.00 |
VI Groupe et associés | 342 652.00 | 342 652.00 | | 342 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 790.00 | | | 423 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 641.00 | 241 641.00 | 1 000.00 | 242 641.00 |
VW T.V.A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 271.00 | 1 145 444.00 | 311 088.00 | 1 919 271.00 |