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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 300.00 | 193 868.00 | 113 432.00 | 307 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 416.00 | 230 127.00 | 65 289.00 | 295 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 370.00 | 427 545.00 | 190 825.00 | 618 370.00 |
BT Marchandises | 96 584.00 | | 96 584.00 | 96 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 175 691.00 | | 175 691.00 | 175 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 779.00 | | 148 779.00 | 148 779.00 |
CF Disponibilités | 216 543.00 | | 216 543.00 | 216 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 096.00 | | 651 096.00 | 651 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 466.00 | 427 545.00 | 841 921.00 | 1 269 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 087.00 | 99 589.00 | | 100 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 274.00 | 96 498.00 | | 114 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 144.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 360.00 | 218 231.00 | | 236 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 599.00 | 200 599.00 | | 180 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 10 407.00 | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 642.00 | 378 429.00 | | 351 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 760.00 | 54 201.00 | | 51 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 960.00 | | |
EA Autres dettes | 58.00 | 97.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 561.00 | 648 693.00 | | 605 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 921.00 | 866 924.00 | | 841 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 217.00 | | | 626 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 846.00 | 618 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 846.00 | 602 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 563.00 | | | 610 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 102.00 | 40 825.00 | 3 383.00 | 390 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 553.00 | 40 825.00 | 3 383.00 | 386 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 642.00 | 351 642.00 | | 351 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VB T. V. A. | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VC Groupe et associés | 123 646.00 | 123 646.00 | | 123 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 599.00 | 32 653.00 | 126 493.00 | 180 599.00 |
VI Groupe et associés | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 294.00 | 189 190.00 | 12 104.00 | 201 294.00 |
VW T.V.A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 561.00 | 457 615.00 | 126 493.00 | 605 561.00 |