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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 4 133.00 | 4 265.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 44 587.00 | 3 172.00 | 47 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 790.00 | 49 300.00 | 82 490.00 | 131 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 261.00 | 49 300.00 | 111 961.00 | 161 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
DH Report à nouveau | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 234.00 | 11 674.00 | | 19 234.00 |
DL TOTAL (I) | 89 367.00 | 81 807.00 | | 89 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097.00 | 4 360.00 | | 1 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 1 864.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 866.00 | | 5 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 479.00 | 8 820.00 | | 15 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 594.00 | 20 910.00 | | 22 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 961.00 | 102 717.00 | | 111 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 594.00 | 20 910.00 | | 22 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 089.00 | | 89 089.00 | 89 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 2 060.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 844.00 | 112 249.00 | | 115 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 610.00 | 100 575.00 | | 96 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 234.00 | 11 674.00 | | 19 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 790.00 | | | 131 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 923.00 | 1 376.00 | | 47 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 343.00 | 1 376.00 | | 47 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |