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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 560.00 | 2 501.00 | 1 058.00 | 3 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384.00 | 3 195.00 | 188.00 | 3 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 730.00 | 110 108.00 | 30 621.00 | 140 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 144.00 | 115 806.00 | 38 338.00 | 154 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 623.00 | | 1 570 623.00 | 1 570 623.00 |
BZ Autres créances | 357 179.00 | | 357 179.00 | 357 179.00 |
CF Disponibilités | 107 327.00 | | 107 327.00 | 107 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 156.00 | | 2 069 156.00 | 2 069 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 300.00 | 115 806.00 | 2 107 494.00 | 2 223 300.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 108.00 | 338 647.00 | | 401 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 426.00 | 82 461.00 | | 79 426.00 |
DL TOTAL (I) | 491 535.00 | 432 108.00 | | 491 535.00 |
DP Provisions pour risques | 136 674.00 | 113 296.00 | | 136 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 674.00 | 113 296.00 | | 136 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 281.00 | 18 749.00 | | 28 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 581.00 | 387 261.00 | | 473 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 508.00 | 732 445.00 | | 973 508.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 285.00 | 1 138 456.00 | | 1 479 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 494.00 | 1 683 860.00 | | 2 107 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 285.00 | 1 138 456.00 | | 1 479 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 296.00 | 136 674.00 | 113 296.00 | 113 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 296.00 | 136 674.00 | 113 296.00 | 113 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 581.00 | 473 581.00 | | 473 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 426.00 | 277 426.00 | | 277 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 630.00 | 255 630.00 | | 255 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 624.00 | 1 570 624.00 | | 1 570 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 83 086.00 | 83 086.00 | | 83 086.00 |
VI Groupe et associés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 348.00 | 273 348.00 | | 273 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 278.00 | 1 961 829.00 | 6 449.00 | 1 968 278.00 |
VW T.V.A. | 353 658.00 | 353 658.00 | | 353 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 286.00 | 1 479 286.00 | | 1 479 286.00 |