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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 558.00 | 88 699.00 | 79 858.00 | 168 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 19.00 | 489.00 | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 014.00 | 46 993.00 | 11 021.00 | 58 014.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 849.00 | 135 712.00 | 95 136.00 | 230 849.00 |
BT Marchandises | 186 437.00 | | 186 437.00 | 186 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 347.00 | 354 271.00 | 492 076.00 | 846 347.00 |
BZ Autres créances | 423 296.00 | | 423 296.00 | 423 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 853 874.00 | | 853 874.00 | 853 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 969.00 | 354 271.00 | 1 972 698.00 | 2 326 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 818.00 | 489 983.00 | 2 067 835.00 | 2 557 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 241 092.00 | | | 241 092.00 |
DH Report à nouveau | | -76 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 005.00 | 318 070.00 | | -134 005.00 |
DL TOTAL (I) | 123 094.00 | 257 100.00 | | 123 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 707.00 | 15 313.00 | | 617 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 794.00 | 12 030.00 | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 327.00 | 268 837.00 | | 255 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 871.00 | 265 004.00 | | 186 871.00 |
EA Autres dettes | 868 818.00 | 838 370.00 | | 868 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 740.00 | 1 399 778.00 | | 1 944 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 835.00 | 1 656 878.00 | | 2 067 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 014.00 | 1 399 778.00 | | 1 404 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 734 633.00 | 4 555.00 | 2 739 188.00 | 2 734 633.00 |
FG Production vendue services | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 570.00 | 4 555.00 | 2 827 125.00 | 2 822 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 666.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 666.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -666.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 808.00 | 4 134 167.00 | | 2 829 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 813.00 | 3 816 096.00 | | 2 963 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 005.00 | 318 070.00 | | -134 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 714.00 | | 94 034.00 | 135 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 227 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 58 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 973.00 | | 85 585.00 | 82 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | | 8 449.00 | 52 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 139.00 | 26 240.00 | 2 667.00 | 112 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 733.00 | 20 967.00 | | 67 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 407.00 | 5 273.00 | 2 667.00 | 44 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 763.00 | 49 509.00 | | 304 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 763.00 | 49 509.00 | | 304 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 763.00 | 49 509.00 | | 304 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868 819.00 | 868 819.00 | | 868 819.00 |
UP Prêts | 668.00 | 668.00 | 8.00 | 668.00 |
UX Autres créances clients | 387 838.00 | 387 838.00 | | 387 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 510.00 | | 458 510.00 | 458 510.00 |
VB T. V. A. | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VC Groupe et associés | 390 290.00 | 390 290.00 | | 390 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 59 274.00 | 479 995.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 253.00 | 824 743.00 | 458 510.00 | 1 283 253.00 |
VW T.V.A. | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VX Obligations cautionnées | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 947.00 | 1 388 220.00 | 479 995.00 | 1 928 947.00 |