| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
AH Fonds commercial | 3 486 230.00 | | 3 486 230.00 | 3 486 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 026.00 | 916 496.00 | 484 530.00 | 1 401 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 899.00 | 594 231.00 | 229 668.00 | 823 899.00 |
BF Prêts | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 888.00 | | 226 888.00 | 226 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 756.00 | 1 579 659.00 | 4 429 097.00 | 6 008 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 441.00 | | 88 441.00 | 88 441.00 |
BN En cours de production de biens | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 313 098.00 | 147 308.00 | 38 165 791.00 | 38 313 098.00 |
BZ Autres créances | 3 954 360.00 | | 3 954 360.00 | 3 954 360.00 |
CF Disponibilités | 2 085 249.00 | | 2 085 249.00 | 2 085 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 859.00 | | 66 859.00 | 66 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 554 076.00 | 147 308.00 | 44 406 769.00 | 44 554 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 562 833.00 | 1 726 966.00 | 48 835 866.00 | 50 562 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 000.00 | 108 769.00 | | 225 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 1 339 717.00 | 1 339 717.00 | | 1 339 717.00 |
DH Report à nouveau | -2 967 769.00 | -5 111 541.00 | | -2 967 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 456.00 | 2 260 003.00 | | 710 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 905.00 | 1 109 448.00 | | 1 819 905.00 |
DP Provisions pour risques | 1 586 378.00 | 57 300.00 | | 1 586 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586 378.00 | 57 300.00 | | 1 586 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 179.00 | 45 944.00 | | 42 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450 828.00 | 1 674 623.00 | | 3 450 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 636 084.00 | 27 107 042.00 | | 35 636 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153 375.00 | 5 025 784.00 | | 6 153 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 578 000.00 | | |
EA Autres dettes | 147 118.00 | 6 337.00 | | 147 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 429 584.00 | 34 558 923.00 | | 45 429 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 835 866.00 | 35 725 671.00 | | 48 835 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 450 828.00 | | | 3 450 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 943 310.00 | | 93 943 310.00 | 93 943 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 943 310.00 | | 93 943 310.00 | 93 943 310.00 |
FM Production stockée | | | -42 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 242 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 463 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 076 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 199 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 913 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 721.00 | 24 200.00 | | 258 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 721.00 | 41 700.00 | | 258 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282 432.00 | 539 396.00 | | 282 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 529 078.00 | | | 1 529 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811 510.00 | 539 396.00 | | 1 811 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552 789.00 | -497 696.00 | | -1 552 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 226 224.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 516 292.00 | 79 779 162.00 | | 94 516 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 805 835.00 | 77 519 159.00 | | 93 805 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 456.00 | 2 260 003.00 | | 710 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 352.00 | | 54 727.00 | 5 958 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 323.00 | 228 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 323.00 | 6 008 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 224 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 555 162.00 | | -1.00 | 3 555 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 544.00 | | 45 381.00 | 2 179 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 646.00 | | 9 347.00 | 223 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 227.00 | 355 432.00 | | 1 224 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 164.00 | 16 768.00 | | 52 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 063.00 | 338 664.00 | | 1 172 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 300.00 | 1 529 078.00 | | 57 300.00 |
6T Sur comptes clients | 275 308.00 | | 128 001.00 | 275 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 308.00 | | 128 001.00 | 275 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 608.00 | 1 529 078.00 | 128 001.00 | 332 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 636 084.00 | 35 636 084.00 | | 35 636 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 636 930.00 | 2 636 930.00 | | 2 636 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567 066.00 | 2 567 066.00 | | 2 567 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
UP Prêts | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 888.00 | 226 888.00 | | 226 888.00 |
UX Autres créances clients | 38 137 706.00 | 38 137 706.00 | | 38 137 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 392.00 | 175 392.00 | | 175 392.00 |
VB T. V. A. | 2 544 446.00 | 2 544 446.00 | | 2 544 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 450 828.00 | 3 450 828.00 | | 3 450 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210 913.00 | 1 210 913.00 | | 1 210 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 083.00 | 162 083.00 | | 162 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 562 987.00 | 42 562 987.00 | | 42 562 987.00 |
VW T.V.A. | 787 297.00 | 787 297.00 | | 787 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 429 584.00 | 45 429 584.00 | | 45 429 584.00 |