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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 831.00 | 155 428.00 | 2 403.00 | 157 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 247.00 | 423 489.00 | 83 758.00 | 507 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 921.00 | 585 259.00 | 97 661.00 | 682 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 046.00 | | 553 046.00 | 553 046.00 |
BT Marchandises | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 478.00 | 58 916.00 | 972 562.00 | 1 031 478.00 |
BZ Autres créances | 201 209.00 | | 201 209.00 | 201 209.00 |
CF Disponibilités | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 035.00 | 58 916.00 | 1 869 118.00 | 1 928 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 955.00 | 644 175.00 | 1 966 780.00 | 2 610 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | -367 557.00 | -378 927.00 | | -367 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 989.00 | 11 370.00 | | 36 989.00 |
DL TOTAL (I) | 537 682.00 | 500 693.00 | | 537 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 438.00 | 337 053.00 | | 103 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 269.00 | 160 700.00 | | 152 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 468.00 | 738 468.00 | | 1 119 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 924.00 | 46 952.00 | | 53 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 098.00 | 1 284 183.00 | | 1 429 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 780.00 | 1 784 876.00 | | 1 966 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 790.00 | 1.00 | | 1 416 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 269.00 | | | 152 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 936.00 | | 26 272.00 | 661 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 287.00 | 682 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | 678 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 936.00 | | 26 272.00 | 657 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 911.00 | 18 635.00 | 5 287.00 | 571 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 911.00 | 18 635.00 | 5 287.00 | 567 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 468.00 | 1 119 468.00 | | 1 119 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UX Autres créances clients | 960 779.00 | 960 779.00 | | 960 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VC Groupe et associés | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 824.00 | 28 515.00 | 12 308.00 | 40 824.00 |
VI Groupe et associés | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 899.00 | 1 191 199.00 | 70 700.00 | 1 261 899.00 |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 098.00 | 1 416 790.00 | 12 308.00 | 1 429 098.00 |