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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 3 966.00 | 1 777.00 | 5 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 802.00 | 23 966.00 | 212 836.00 | 236 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 167.00 | 23 966.00 | 219 201.00 | 243 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 231 023.00 | 20 000.00 | 211 023.00 | 231 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -815 853.00 | -1 014 492.00 | | -815 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 768.00 | 198 639.00 | | -24 768.00 |
DL TOTAL (I) | -630 621.00 | -605 853.00 | | -630 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 034.00 | 838 875.00 | | 848 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 692.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 325.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 823.00 | 839 916.00 | | 849 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 201.00 | 234 063.00 | | 219 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 823.00 | 839 916.00 | | 849 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 207 770.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 768.00 | 9 131.00 | | 24 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 768.00 | 198 639.00 | | -24 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 688.00 | | 199 363.00 | 239 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 363.00 | 231 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 249.00 | 236 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 5 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 059.00 | | 199 363.00 | 231 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 408.00 | 444.00 | 2 886.00 | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 444.00 | 2 886.00 | 6 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | 17 231.00 | | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | 17 231.00 | | 2 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 848 034.00 | 848 034.00 | | 848 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 823.00 | 849 823.00 | | 849 823.00 |