| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 569.00 | | 5 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 115.00 | 159 794.00 | 72 321.00 | 232 115.00 |
AP Constructions | 32 494.00 | 32 493.00 | | 32 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 979.00 | 643 555.00 | 15 424.00 | 658 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 371.00 | 911 868.00 | 288 502.00 | 1 200 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 981.00 | | 823 981.00 | 823 981.00 |
BF Prêts | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 960 136.00 | 4 770 004.00 | 5 190 132.00 | 9 960 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 294.00 | 171 127.00 | 488 166.00 | 659 294.00 |
BN En cours de production de biens | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 726.00 | | 36 726.00 | 36 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 616.00 | | 579 616.00 | 579 616.00 |
BZ Autres créances | 879 984.00 | | 879 984.00 | 879 984.00 |
CF Disponibilités | 1 120 193.00 | | 1 120 193.00 | 1 120 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 166.00 | 171 127.00 | 3 166 039.00 | 3 337 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 314 906.00 | 4 941 131.00 | 8 373 774.00 | 13 314 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
CU Autres participations | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 910 481.00 | 3 016 721.00 | 3 893 759.00 | 6 910 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 200.00 | 551 200.00 | | 551 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
DH Report à nouveau | 63 614.00 | -16 135.00 | | 63 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 378.00 | 79 750.00 | | 459 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 313.00 | 669 935.00 | | 1 129 313.00 |
DP Provisions pour risques | 54 921.00 | 26 703.00 | | 54 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 383.00 | 35 900.00 | | 38 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 304.00 | 62 604.00 | | 93 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 748.00 | 253 334.00 | | 430 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 601.00 | 512 228.00 | | 712 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 992.00 | 154 316.00 | | 244 992.00 |
EA Autres dettes | 5 697 760.00 | 5 417 093.00 | | 5 697 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 936.00 | 95 234.00 | | 55 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 038.00 | 6 432 205.00 | | 7 142 038.00 |
ED (V) | 9 119.00 | 16 900.00 | | 9 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 774.00 | 7 181 646.00 | | 8 373 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 677.00 | 997 109.00 | | 1 251 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 563.00 | 156 351.00 | | 125 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 854.00 | | 2 712 854.00 | 2 712 854.00 |
FG Production vendue services | 833 582.00 | 58 200.00 | 891 782.00 | 833 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 546 437.00 | 58 200.00 | 3 604 637.00 | 3 546 437.00 |
FM Production stockée | | | -93 911.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 118.00 | |
GE Autres charges | | | 91 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 122.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 201.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 687.00 | -88 024.00 | | 24 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 012.00 | 3 813 936.00 | | 3 971 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 634.00 | 3 734 186.00 | | 3 511 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 378.00 | 79 750.00 | | 459 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 575 173.00 | | 511 362.00 | 9 575 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 888 145.00 | | 27 906.00 | 6 888 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 398.00 | 9 960 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 916 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 398.00 | 2 715 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 536.00 | | 7 579.00 | 224 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 001.00 | | 468 224.00 | 2 374 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 490.00 | | 7 652.00 | 88 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 729.00 | 478 274.00 | | 4 291 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 662 602.00 | 359 689.00 | | 2 662 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 204.00 | 12 589.00 | | 147 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 922.00 | 105 995.00 | | 1 481 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 604.00 | 83 912.00 | 53 213.00 | 62 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 361.00 | 12 765.00 | | 158 361.00 |
6T Sur comptes clients | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 871.00 | 12 765.00 | 48 510.00 | 206 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 476.00 | 96 678.00 | 101 723.00 | 269 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 785.00 | 86 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 893.00 | 14 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 601.00 | 712 601.00 | | 712 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697 760.00 | 39 395.00 | 5 658 364.00 | 5 697 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
UP Prêts | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
UX Autres créances clients | 579 616.00 | 579 616.00 | | 579 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 563.00 | 125 563.00 | | 125 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 184.00 | 104 099.00 | 201 085.00 | 305 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 300.00 | | | 252 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VP Divers | 763 969.00 | 529 777.00 | 234 192.00 | 763 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 852.00 | 1 231 420.00 | 323 432.00 | 1 554 852.00 |
VW T.V.A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 038.00 | 1 282 588.00 | 5 859 450.00 | 7 142 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 440.00 | 8 918.00 | | 11 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 478.00 | 14 884.00 | | 14 478.00 |
ST Autres comptes | 787 731.00 | 710 269.00 | | 787 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 467.00 | 81 215.00 | | 71 467.00 |
YT Sous‐traitance | 748 763.00 | 233 697.00 | | 748 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 541.00 | 42 866.00 | | 16 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 554.00 | 31 460.00 | | 32 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 994.00 | 40 378.00 | | 43 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 048.00 | 594 430.00 | | 568 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 865.00 | 464 361.00 | | 297 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 982.00 | 1 082 932.00 | | 1 638 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |