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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 874 000.00 | 1 524 252.00 | 349 749.00 | 1 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 943.00 | 410 038.00 | 31 905.00 | 441 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 817.00 | 1 967 280.00 | 754 536.00 | 2 721 817.00 |
BT Marchandises | 1 078 907.00 | 109 331.00 | 969 576.00 | 1 078 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 798.00 | 11 171.00 | 766 627.00 | 777 798.00 |
BZ Autres créances | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
CF Disponibilités | 1 061 430.00 | | 1 061 430.00 | 1 061 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 583.00 | 120 502.00 | 2 899 081.00 | 3 019 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 400.00 | 2 087 783.00 | 3 653 618.00 | 5 741 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 746.00 | 257 746.00 | | 257 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 228.00 | 374 043.00 | | 403 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 974.00 | 1 731 789.00 | | 1 760 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 759.00 | 83 075.00 | | 82 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 759.00 | 83 075.00 | | 82 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 814.00 | 58 481.00 | | 19 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 940.00 | 419 960.00 | | 426 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 306.00 | 3 555.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 863.00 | 693 889.00 | | 1 132 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 949.00 | 188 028.00 | | 220 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 885.00 | 1 363 914.00 | | 1 809 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 618.00 | 3 178 778.00 | | 3 653 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 970.00 | | 4 696 970.00 | 4 696 970.00 |
FG Production vendue services | 185 037.00 | | 185 037.00 | 185 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 007.00 | | 4 882 007.00 | 4 882 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 3 171.00 | | 2 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818.00 | 3 171.00 | | 2 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818.00 | -3 171.00 | | -2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 529.00 | 150 549.00 | | 157 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 103 287.00 | 5 267 393.00 | | 5 103 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700 059.00 | 4 893 350.00 | | 4 700 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 228.00 | 374 043.00 | | 403 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 193.00 | | 18 445.00 | 2 725 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 821.00 | 2 721 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 821.00 | 2 471 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 030.00 | | | 207 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 886.00 | | 17 838.00 | 2 475 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 277.00 | | 607.00 | 42 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 424.00 | 68 677.00 | 21 821.00 | 1 920 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 394.00 | 68 677.00 | 21 821.00 | 1 913 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 075.00 | 82 759.00 | 83 075.00 | 83 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 915.00 | 109 331.00 | 132 915.00 | 132 915.00 |
6T Sur comptes clients | 12 359.00 | | 1 188.00 | 12 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 274.00 | 109 331.00 | 134 102.00 | 145 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 349.00 | 192 090.00 | 217 178.00 | 228 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 090.00 | 217 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 863.00 | 1 132 863.00 | | 1 132 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 883.00 | 9 537.00 | 33 347.00 | 42 883.00 |
UX Autres créances clients | 762 100.00 | 762 100.00 | | 762 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VB T. V. A. | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VI Groupe et associés | 426 940.00 | 426 940.00 | | 426 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 129.00 | 888 783.00 | 33 347.00 | 922 129.00 |
VW T.V.A. | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 579.00 | 1 805 579.00 | | 1 805 579.00 |