| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 891.00 | 24 927.00 | 1 964.00 | 26 891.00 |
AH Fonds commercial | 703 265.00 | | 703 265.00 | 703 265.00 |
AP Constructions | 320 233.00 | 186 418.00 | 133 815.00 | 320 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 092.00 | 452 245.00 | 166 847.00 | 619 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 867.00 | 28 326.00 | 3 541.00 | 31 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139 945.00 | 68 000.00 | 71 945.00 | 139 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 523.00 | 759 915.00 | 1 257 607.00 | 2 017 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 721.00 | | 201 721.00 | 201 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 029.00 | | 150 029.00 | 150 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 954.00 | 1 271.00 | 433 683.00 | 434 954.00 |
BZ Autres créances | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 665.00 | 1 271.00 | 848 394.00 | 849 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 188.00 | 761 186.00 | 2 106 001.00 | 2 867 188.00 |
CU Autres participations | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
DG Autres réserves | 560 354.00 | 451 914.00 | | 560 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 202.00 | 269 982.00 | | 292 202.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 965 942.00 | 836 870.00 | | 965 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 186.00 | 542 805.00 | | 463 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 396.00 | 123 870.00 | | 120 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 562.00 | 309 957.00 | | 265 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 979.00 | 232 855.00 | | 227 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 82 814.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 060.00 | 1 292 300.00 | | 1 140 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 001.00 | 2 129 170.00 | | 2 106 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 699.00 | 808 880.00 | | 1 003 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 496.00 | 59 385.00 | | 162 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 490.00 | | | 245 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 556 690.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 588 160.00 | |
FM Production stockée | | | 13 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 860.00 | 1 000.00 | | 10 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 588.00 | 4 916.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 448.00 | 5 916.00 | | 12 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | 5 916.00 | | -7 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 505.00 | 29 819.00 | | 29 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 330.00 | 97 586.00 | | 112 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 303.00 | 2 666 648.00 | | 2 635 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 101.00 | 2 396 666.00 | | 2 343 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 202.00 | 269 982.00 | | 292 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 911.00 | | 164 706.00 | 1 862 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 520.00 | | 11 033.00 | 9 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 2 017 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 971 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 042.00 | | 4 114.00 | 726 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 277.00 | | 41 011.00 | 940 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 072.00 | | 108 548.00 | 187 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 694.00 | 79 317.00 | 10 095.00 | 622 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 184.00 | 8 743.00 | | 16 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 510.00 | 70 574.00 | 10 095.00 | 606 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 562.00 | 265 562.00 | | 265 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 979.00 | 227 979.00 | | 227 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -107 459.00 | -107 459.00 | | -107 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
UX Autres créances clients | 434 954.00 | 434 954.00 | | 434 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 318.00 | 389 318.00 | | 389 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 689.00 | 164 329.00 | 136 360.00 | 300 689.00 |
VI Groupe et associés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 278.00 | 497 915.00 | 45 364.00 | 543 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 060.00 | 1 003 699.00 | 136 360.00 | 1 140 060.00 |