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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 874.00 | 5 896.00 | 11 978.00 | 17 874.00 |
AP Constructions | 19 238.00 | 5 795.00 | 13 443.00 | 19 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 468.00 | 30 817.00 | 14 650.00 | 45 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 171 929.00 | | 3 171 929.00 | 3 171 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 272.00 | 42 508.00 | 3 421 764.00 | 3 464 272.00 |
BN En cours de production de biens | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 878.00 | 1 085.00 | 1 438 793.00 | 1 439 878.00 |
BZ Autres créances | 286 901.00 | | 286 901.00 | 286 901.00 |
CF Disponibilités | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 902.00 | 1 085.00 | 1 839 817.00 | 1 840 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 174.00 | 43 593.00 | 5 261 581.00 | 5 305 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 171 929.00 | | | 3 171 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
CU Autres participations | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 860.00 | 467 860.00 | | 467 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DG Autres réserves | 615 928.00 | 461 128.00 | | 615 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 843.00 | 225 617.00 | | 162 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 086.00 | 1 191 059.00 | | 1 283 086.00 |
DP Provisions pour risques | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 259 800.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993 835.00 | 1 434 028.00 | | 2 993 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 647.00 | 934 114.00 | | 388 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 070.00 | 161 782.00 | | 275 070.00 |
EA Autres dettes | 38 999.00 | 53.00 | | 38 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 667.00 | 112 500.00 | | 21 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 216.00 | 2 902 277.00 | | 3 918 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 581.00 | 4 153 616.00 | | 5 261 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 216.00 | 1 468 249.00 | | 3 718 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 420.00 | | 251 420.00 | 251 420.00 |
FG Production vendue services | 890 365.00 | | 890 365.00 | 890 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 784.00 | | 1 141 784.00 | 1 141 784.00 |
FM Production stockée | | | -182 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 472.00 | 4 690.00 | | 1 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 141.00 | 1 000.00 | | 46 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 510.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 141.00 | 1 510.00 | | 47 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | 101 000.00 | | 4 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 760.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 101 760.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 139.00 | -100 250.00 | | 42 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 025.00 | 20 732.00 | | 59 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 635.00 | 1 594 417.00 | | 1 069 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 791.00 | 1 368 799.00 | | 906 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 843.00 | 225 617.00 | | 162 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 738.00 | | 3 767 354.00 | 2 536 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833 709.00 | 3 381 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839 820.00 | 3 464 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 740.00 | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 64 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | 11 565.00 | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | | 4 984.00 | 61 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 595.00 | | 3 750 806.00 | 2 464 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 732.00 | 10 776.00 | | 31 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | 2 322.00 | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 158.00 | 8 454.00 | | 28 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 647.00 | 388 647.00 | | 388 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 171 929.00 | 3 171 929.00 | | 3 171 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 051.00 | 1 377 051.00 | | 1 377 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
VB T. V. A. | 161 449.00 | 161 449.00 | | 161 449.00 |
VC Groupe et associés | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 835.00 | 2 993 835.00 | | 2 993 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 913 151.00 | 4 843 315.00 | 69 836.00 | 4 913 151.00 |
VW T.V.A. | 220 117.00 | 220 117.00 | | 220 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 216.00 | 3 718 216.00 | 200 000.00 | 3 918 216.00 |