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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 101.00 | 1 118.00 | 14 983.00 | 16 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 9 307.00 | 3 193.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 912.00 | 153 667.00 | 67 245.00 | 220 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 174.00 | 167 432.00 | 743 742.00 | 911 174.00 |
BT Marchandises | 195 548.00 | | 195 548.00 | 195 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CF Disponibilités | 819 535.00 | | 819 535.00 | 819 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 165.00 | | 1 055 165.00 | 1 055 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 339.00 | 167 432.00 | 1 798 907.00 | 1 966 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 394.00 | 741 839.00 | | 890 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 146.00 | 148 555.00 | | 209 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 540.00 | 934 394.00 | | 1 143 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 812.00 | 236 727.00 | | 179 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 352.00 | 171 858.00 | | 194 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 242.00 | 167 273.00 | | 199 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 962.00 | 59 512.00 | | 81 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 368.00 | 635 370.00 | | 655 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 907.00 | 1 569 765.00 | | 1 798 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 164.00 | 456 008.00 | | 534 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 328.00 | | 19 091.00 | 897 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 911 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 233 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 340.00 | | 16 101.00 | 644 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 867.00 | | 1 790.00 | 236 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 1 200.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 946.00 | 24 815.00 | 3 329.00 | 145 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 218.00 | 1 240.00 | | 3 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 728.00 | 23 575.00 | 3 329.00 | 142 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 242.00 | 199 242.00 | | 199 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 363.00 | 58 159.00 | 121 204.00 | 179 363.00 |
VI Groupe et associés | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 368.00 | 534 164.00 | 121 204.00 | 655 368.00 |