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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 900.00 | 4 099.00 | 1 801.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 009.00 | 199 212.00 | 428 797.00 | 628 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 180.00 | 203 312.00 | 522 868.00 | 726 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 812.00 | | 437 812.00 | 437 812.00 |
BZ Autres créances | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
CF Disponibilités | 196 366.00 | | 196 366.00 | 196 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 246.00 | | 663 246.00 | 663 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 425.00 | 203 312.00 | 1 186 114.00 | 1 389 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 200 278.00 | | | 200 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 002.00 | | | 60 002.00 |
DK Provisions réglementées | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DL TOTAL (I) | 290 737.00 | | | 290 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 724.00 | | | 440 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 923.00 | | | 225 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 376.00 | | | 895 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 114.00 | | | 1 186 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 745.00 | | | 562 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 855.00 | | 248 325.00 | 501 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 726 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 633 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 601.00 | | 248 308.00 | 409 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 17.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 174.00 | 81 475.00 | 8 338.00 | 130 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 174.00 | 81 475.00 | 8 338.00 | 130 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 923.00 | 225 923.00 | | 225 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 437 812.00 | 437 812.00 | | 437 812.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 724.00 | 108 092.00 | 326 561.00 | 440 724.00 |
VI Groupe et associés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 039.00 | 466 879.00 | 159.00 | 467 039.00 |
VW T.V.A. | 49 916.00 | 49 916.00 | | 49 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 376.00 | 562 745.00 | 326 561.00 | 895 376.00 |