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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 752.00 | 1 575.00 | 8 177.00 | 9 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | 2 463.00 | 338.00 | 2 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 108 785.00 | | 1 108 785.00 | 1 108 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 58 149.00 | 3 950.00 | 62 100.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 140 000.00 | 36 745.00 | 103 254.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 441.00 | 173 507.00 | 405 934.00 | 579 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 254.00 | 272 440.00 | 1 686 814.00 | 1 959 254.00 |
BZ Autres créances | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
CF Disponibilités | 4 939 950.00 | | 4 939 950.00 | 4 939 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 091.00 | | 5 092 091.00 | 5 092 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 346.00 | 272 440.00 | 6 778 906.00 | 7 051 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
DH Report à nouveau | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
DL TOTAL (I) | 825 913.00 | | | 825 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 919.00 | | | 1 065 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 857.00 | | | 180 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 549.00 | | | 128 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EA Autres dettes | 4 568 477.00 | | | 4 568 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 993.00 | | | 5 952 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 906.00 | | | 6 778 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 261.00 | | | 5 030 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 516.00 | | 1 762 516.00 | 1 762 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 516.00 | | 1 762 516.00 | 1 762 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 164.00 | | | 1 845 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 695.00 | | | 1 737 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 046.00 | | 59 139.00 | 1 917 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 931.00 | 1 959 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 931.00 | 739 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 010.00 | | 676.00 | 1 173 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 909.00 | | 58 463.00 | 697 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 056.00 | 65 312.00 | 16 931.00 | 224 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | 650.00 | | 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 748.00 | 17 860.00 | | 42 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 382.00 | 46 801.00 | 16 931.00 | 180 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568 477.00 | 4 568 477.00 | | 4 568 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 919.00 | 143 188.00 | 525 590.00 | 1 065 919.00 |
VI Groupe et associés | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 735.00 | | | 138 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 993.00 | 5 030 261.00 | 525 590.00 | 5 952 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
ST Autres comptes | 325 214.00 | | | 325 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 394.00 | | | 78 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 685.00 | | | 362 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 026.00 | | | 416 026.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |