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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 202 938.00 | | 202 938.00 | 202 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 23 422.00 | 11 648.00 | 11 773.00 | 23 422.00 |
AP Constructions | 170 395.00 | 78 411.00 | 91 983.00 | 170 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 958 067.00 | 2 204 661.00 | 753 406.00 | 2 958 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 869.00 | 225 425.00 | 11 443.00 | 236 869.00 |
BF Prêts | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 133.00 | 2 568 086.00 | 1 189 047.00 | 3 757 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440 775.00 | 18 368.00 | 422 407.00 | 440 775.00 |
BN En cours de production de biens | 377 933.00 | | 377 933.00 | 377 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 487 531.00 | | 487 531.00 | 487 531.00 |
BT Marchandises | 494 559.00 | | 494 559.00 | 494 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 224.00 | 5 827.00 | 774 397.00 | 780 224.00 |
BZ Autres créances | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
CF Disponibilités | 185 825.00 | | 185 825.00 | 185 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 552.00 | 24 195.00 | 2 990 357.00 | 3 014 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 773 794.00 | 2 592 281.00 | 4 181 513.00 | 6 773 794.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DG Autres réserves | 768 744.00 | | | 768 744.00 |
DH Report à nouveau | -912 836.00 | | | -912 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 249.00 | | | -101 249.00 |
DL TOTAL (I) | 440 481.00 | | | 440 481.00 |
DP Provisions pour risques | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 150 647.00 | | | 150 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 697.00 | | | 884 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 315.00 | | | 1 208 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 389.00 | | | 847 389.00 |
EA Autres dettes | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 051.00 | | | 3 704 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 181 513.00 | | | 4 181 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 171.00 | | | 2 112 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 150.00 | 302 640.00 | 2 608 790.00 | 2 306 150.00 |
FD Production vendue biens | 2 032 766.00 | 1 443 122.00 | 3 475 888.00 | 2 032 766.00 |
FG Production vendue services | 241 392.00 | 117 941.00 | 359 333.00 | 241 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 309.00 | 1 863 703.00 | 6 444 012.00 | 4 580 309.00 |
FM Production stockée | | | 188 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 784 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 59 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 715 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 908.00 | | | -146 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 141.00 | | | -9 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 716.00 | | | 6 843 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 965.00 | | | 6 944 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 249.00 | | | -101 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 199.00 | | 924 841.00 | 3 019 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 924.00 | 83 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 905.00 | 3 757 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 981.00 | 3 388 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 179.00 | | | 285 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 130.00 | | 805 606.00 | 2 660 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 890.00 | | 119 235.00 | 73 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 942.00 | 142 702.00 | 21 558.00 | 2 446 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 215.00 | 1 724.00 | | 46 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 727.00 | 140 978.00 | 21 558.00 | 2 400 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 723.00 | 8 179.00 | 19 922.00 | 48 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 723.00 | 8 179.00 | 19 922.00 | 48 723.00 |
UG ‐ Financières | | 8 179.00 | 19 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 150 648.00 | 50 492.00 | 100 156.00 | 150 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 316.00 | 1 208 316.00 | | 1 208 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
UP Prêts | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
UX Autres créances clients | 780 225.00 | 780 225.00 | | 780 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 806.00 | 107 983.00 | 710 823.00 | 818 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
VP Divers | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847 389.00 | 679 488.00 | 167 901.00 | 847 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 126.00 | 1 027 927.00 | 83 200.00 | 1 111 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 051.00 | 2 112 171.00 | 978 880.00 | 3 704 051.00 |