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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 756.00 | 4 574.00 | 182.00 | 4 756.00 |
040 Immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 262.00 | 8 743.00 | 45 519.00 | 54 262.00 |
060 Stock marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
072 Créances – Autres | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
084 Disponibilités | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
110 Total général Actif | 87 877.00 | 8 743.00 | 79 134.00 | 87 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 852.00 | | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
252 Charges sociales | 95.00 | | | 95.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | | | 97.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 938.00 | | | 11 938.00 |