| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 021.00 | 49 336.00 | 45 685.00 | 95 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 021.00 | 49 336.00 | 45 685.00 | 95 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
BP En cours de production de services | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 245.00 | | 357 245.00 | 357 245.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 138.00 | | 522 138.00 | 522 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 159.00 | 49 336.00 | 567 823.00 | 617 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
DL TOTAL (I) | 104 635.00 | | | 104 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 955.00 | | | 188 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | | | 101 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 188.00 | | | 463 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 823.00 | | | 567 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 269.00 | | 3 752.00 | 91 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 269.00 | | 3 752.00 | 91 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 137.00 | 5 199.00 | | 44 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 5 199.00 | | 44 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 813.00 | 101 813.00 | | 101 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
UX Autres créances clients | 357 245.00 | 357 245.00 | | 357 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 987.00 | 26 421.00 | 129 566.00 | 155 987.00 |
VI Groupe et associés | 40 149.00 | 40 149.00 | | 40 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 707.00 | 402 707.00 | | 402 707.00 |
VW T.V.A. | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 188.00 | 333 622.00 | 129 566.00 | 463 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |