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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 373.00 | 248 237.00 | 11 136.00 | 259 373.00 |
040 Immobilisations financières | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 247.00 | 248 237.00 | 425 010.00 | 673 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
060 Stock marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
084 Disponibilités | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 923.00 | | 144 923.00 | 144 923.00 |
110 Total général Actif | 818 170.00 | 248 237.00 | 569 933.00 | 818 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 226.00 | | | 841 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 424.00 | | | 20 424.00 |
230 Autres produits | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 291.00 | | | 870 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 114.00 | | | 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 927.00 | | | -2 927.00 |
242 Autres charges externes. | 182 310.00 | | | 182 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 280 342.00 | | | 280 342.00 |
252 Charges sociales | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
262 Autres charges | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 559.00 | | | 720 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 687.00 | | | 687.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 349.00 | | | 148 349.00 |