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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 824.00 | 46 681.00 | 76 144.00 | 122 824.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 974.00 | 46 681.00 | 216 294.00 | 262 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
110 Total général Actif | 271 312.00 | 46 681.00 | 224 631.00 | 271 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 473.00 | | | 38 473.00 |
242 Autres charges externes. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
294 Charges financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 733.00 | | | 733.00 |