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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 691.00 | 1 755.00 | 1 935.00 | 3 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 920.00 | 5 537.00 | 21 384.00 | 26 920.00 |
AN Terrains | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
AP Constructions | 527 612.00 | 49 269.00 | 478 343.00 | 527 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 817.00 | 2 818.00 | 14 000.00 | 16 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 633 641.00 | 59 379.00 | 574 263.00 | 633 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 824.00 | 404 283.00 | 355 541.00 | 759 824.00 |
BZ Autres créances | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
CF Disponibilités | 546 024.00 | | 546 024.00 | 546 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 965.00 | 404 283.00 | 1 114 682.00 | 1 518 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 606.00 | 463 661.00 | 1 688 945.00 | 2 152 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 8 202.00 | 11 601.00 | | 8 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 103.00 | -3 399.00 | | 293 103.00 |
DL TOTAL (I) | 801 917.00 | 508 814.00 | | 801 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 139.00 | 21 305.00 | | 525 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 670.00 | 107 558.00 | | 150 670.00 |
EA Autres dettes | 179 945.00 | 107 636.00 | | 179 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 191.00 | 26 819.00 | | 26 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 028.00 | 263 406.00 | | 887 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 945.00 | 772 220.00 | | 1 688 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 028.00 | 263 406.00 | | 887 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 89.00 | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 044.00 | 24 334.00 | | 35 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 3 125.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 877.00 | 21 209.00 | | 30 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 139.00 | 525 139.00 | | 525 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 670.00 | 150 670.00 | | 150 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 945.00 | 184 945.00 | | 184 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 899.00 | 942 899.00 | | 942 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 899.00 | 942 899.00 | | 942 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 028.00 | 887 028.00 | | 887 028.00 |