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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 487.00 | 17 513.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 442.00 | 27 318.00 | 38 124.00 | 65 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 272.00 | 1 047.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 961.00 | 37 077.00 | 137 884.00 | 174 961.00 |
BT Marchandises | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 139 930.00 | | 139 930.00 | 139 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 207.00 | | 185 207.00 | 185 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 168.00 | 37 077.00 | 323 091.00 | 360 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 585.00 | -15 793.00 | | 1 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 865.00 | 17 378.00 | | 20 865.00 |
DL TOTAL (I) | 25 450.00 | 4 585.00 | | 25 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 158.00 | 116 146.00 | | 184 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 841.00 | 32 833.00 | | 37 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 643.00 | 43 487.00 | | 42 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 998.00 | 12 796.00 | | 32 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 640.00 | 205 262.00 | | 297 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 091.00 | 209 848.00 | | 323 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 131.00 | 205 262.00 | | 151 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 949.00 | | 483 949.00 | 483 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 949.00 | | 483 949.00 | 483 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 871.00 | 21 521.00 | | 21 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 101.00 | 444 119.00 | | 500 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 236.00 | 426 741.00 | | 479 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 865.00 | 17 378.00 | | 20 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 961.00 | | | 174 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 807.00 | 13 270.00 | | 23 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 2 500.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 820.00 | 10 770.00 | | 18 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 013.00 | 37 504.00 | 145 127.00 | 184 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 640.00 | 151 131.00 | 145 127.00 | 297 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -153.00 | 9 709.00 | | -153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 068.00 | 5 836.00 | | 6 068.00 |
ST Autres comptes | 67 433.00 | 52 976.00 | | 67 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 053.00 | 26 692.00 | | 28 053.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
YT Sous‐traitance | 8 686.00 | 5 946.00 | | 8 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | 1 866.00 | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 11 575.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 663.00 | 87 768.00 | | 96 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 218.00 | 59 667.00 | | 63 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 240.00 | 91 450.00 | | 110 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |