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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 992.00 | 115 610.00 | 65 382.00 | 180 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 661.00 | 9 925.00 | 19 736.00 | 29 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 117.00 | 125 535.00 | 640 583.00 | 766 117.00 |
BT Marchandises | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 355.00 | | 317 355.00 | 317 355.00 |
BZ Autres créances | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CF Disponibilités | 800 075.00 | | 800 075.00 | 800 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 083.00 | | 1 285 083.00 | 1 285 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 200.00 | 125 535.00 | 1 925 665.00 | 2 051 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 953.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 331 762.00 | 75 107.00 | | 331 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 385.00 | 267 703.00 | | 236 385.00 |
DL TOTAL (I) | 733 147.00 | 496 762.00 | | 733 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 677.00 | 599 058.00 | | 481 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 016.00 | 250 000.00 | | 253 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 943.00 | 80 918.00 | | 158 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 694.00 | 232 542.00 | | 155 694.00 |
EA Autres dettes | 51 705.00 | 50 486.00 | | 51 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 483.00 | 74 155.00 | | 91 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 518.00 | 1 287 159.00 | | 1 192 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 665.00 | 1 783 921.00 | | 1 925 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 499.00 | 680 580.00 | | 704 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 723.00 | | 65 853.00 | 741 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 459.00 | 766 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 459.00 | 210 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 258.00 | | 65 853.00 | 186 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 541.00 | 68 858.00 | 26 865.00 | 83 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 541.00 | 68 858.00 | 26 865.00 | 83 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
6T Sur comptes clients | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 677.00 | | 90 677.00 | 90 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 829.00 | 58 829.00 | | 58 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 483.00 | 91 483.00 | | 91 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 317 355.00 | 317 355.00 | | 317 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 677.00 | 118 658.00 | 363 019.00 | 481 677.00 |
VI Groupe et associés | 253 016.00 | 128 016.00 | 125 000.00 | 253 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 357.00 | | | 117 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 103.00 | 336 638.00 | 5 465.00 | 342 103.00 |
VW T.V.A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 518.00 | 704 499.00 | 488 019.00 | 1 192 518.00 |