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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 3 452.00 | 7 788.00 | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 365.00 | 28 771.00 | 34 593.00 | 63 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 912.00 | 32 223.00 | 894 689.00 | 926 912.00 |
BT Marchandises | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 800.00 | 3 098.00 | 47 702.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 132 559.00 | | 132 559.00 | 132 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 114.00 | 3 098.00 | 336 016.00 | 339 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 026.00 | 35 321.00 | 1 230 704.00 | 1 266 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 750.00 | 32 737.00 | | 32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 588.00 | 118 013.00 | | 171 588.00 |
DL TOTAL (I) | 215 339.00 | 161 750.00 | | 215 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 508.00 | 717 932.00 | | 733 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 286.00 | 144 307.00 | | 128 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | 93 030.00 | | 113 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 160.00 | 49 439.00 | | 39 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 590.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 365.00 | 1 005 299.00 | | 1 015 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 704.00 | 1 167 049.00 | | 1 230 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 336.00 | 364 145.00 | | 373 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 558.00 | | 7 354.00 | 919 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 500.00 | | 5 740.00 | 850 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 751.00 | | 1 614.00 | 61 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 273.00 | 12 950.00 | | 19 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 1 515.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 336.00 | 11 435.00 | | 17 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 3 098.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 714.00 | 3 098.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 714.00 | 3 098.00 | 3 714.00 | 3 714.00 |
UG ‐ Financières | | 3 098.00 | 3 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UX Autres créances clients | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 8 792.00 | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 231.00 | 6 598.00 | | 12 231.00 |
ST Autres comptes | 34 059.00 | 42 641.00 | | 34 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 119.00 | 46 746.00 | | 47 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 481.00 | 9 441.00 | | 5 481.00 |
YT Sous‐traitance | 687.00 | 5 384.00 | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 537.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 882.00 | 9 330.00 | | 5 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 126.00 | 61 284.00 | | 65 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 897.00 | 49 556.00 | | 52 897.00 |
ZE Dividendes | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 096.00 | 101 368.00 | | 94 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |