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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
110 Total général Actif | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 696.00 | 55 354.00 | | 53 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 662.00 | 55 354.00 | | 58 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 011.00 | 44 215.00 | | 29 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 331.00 | -17 751.00 | | 2 331.00 |
242 Autres charges externes. | 21 506.00 | 22 189.00 | | 21 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 238.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 423.00 | 12 586.00 | | 8 423.00 |
252 Charges sociales | 402.00 | 1 615.00 | | 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 009.00 | 63 098.00 | | 63 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 347.00 | -7 744.00 | | -4 347.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 925.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 310.00 | -8 669.00 | | -5 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |