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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 425 683.00 | 369 960.00 | 2 055 723.00 | 2 425 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 455 707.00 | 1 952 916.00 | 18 502 790.00 | 20 455 707.00 |
AX Avances et acomptes | 3 561 601.00 | | 3 561 601.00 | 3 561 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807 243.00 | | 2 807 243.00 | 2 807 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 250 233.00 | 2 322 876.00 | 26 927 357.00 | 29 250 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 965 743.00 | 661 400.00 | 8 304 343.00 | 8 965 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 171.00 | | 170 171.00 | 170 171.00 |
BZ Autres créances | 706 515.00 | | 706 515.00 | 706 515.00 |
CF Disponibilités | 1 861 350.00 | | 1 861 350.00 | 1 861 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388 254.00 | | 1 388 254.00 | 1 388 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 092 032.00 | 661 400.00 | 12 430 632.00 | 13 092 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 342 266.00 | 2 984 276.00 | 39 357 989.00 | 42 342 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 300 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 783 338.00 | 5 415 570.00 | | 23 783 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 931 661.00 | -832 231.00 | | -3 931 661.00 |
DL TOTAL (I) | 20 951 677.00 | 4 883 339.00 | | 20 951 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 051 345.00 | 2 358 208.00 | | 13 051 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 611.00 | 1 272 702.00 | | 3 977 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 148.00 | 582 131.00 | | 1 365 148.00 |
EA Autres dettes | 12 209.00 | 1 184.00 | | 12 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 406 312.00 | 4 214 226.00 | | 18 406 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 357 989.00 | 9 097 565.00 | | 39 357 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 976 886.00 | | 38 976 886.00 | 38 976 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 976 886.00 | | 38 976 886.00 | 38 976 886.00 |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 981 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 913 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 462 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 015 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 582 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 770 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 788 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 356.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 916 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 919.00 | 1 548.00 | | 14 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 919.00 | 1 548.00 | | 14 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 919.00 | -1 548.00 | | -14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 985 060.00 | 12 621 419.00 | | 38 985 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 916 722.00 | 13 453 650.00 | | 42 916 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 931 661.00 | -832 231.00 | | -3 931 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 513.00 | 1 924 363.00 | | 398 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 740.00 | 278 220.00 | | 91 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 773.00 | 1 646 143.00 | | 306 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 000.00 | 582 400.00 | | 79 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 000.00 | 582 400.00 | | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 611.00 | 3 977 611.00 | | 3 977 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 147.00 | 1 365 147.00 | | 1 365 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807 243.00 | | 2 807 243.00 | 2 807 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 051 345.00 | 13 051 345.00 | | 13 051 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264 939.00 | 2 264 939.00 | | 2 264 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 182.00 | 2 264 939.00 | 2 807 243.00 | 5 072 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 406 312.00 | 18 406 312.00 | | 18 406 312.00 |