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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 720.00 | 2 880.00 | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 671 411.00 | 18 023.00 | 12 653 388.00 | 12 671 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178 654.00 | 4 274 706.00 | 8 903 948.00 | 13 178 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920 001.00 | | 4 920 001.00 | 4 920 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 770 066.00 | 4 292 729.00 | 26 477 337.00 | 30 770 066.00 |
BP En cours de production de services | 3 548 842.00 | 29 809.00 | 3 519 033.00 | 3 548 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 676.00 | 7 963.00 | 645 713.00 | 653 676.00 |
BZ Autres créances | 1 476 285.00 | | 1 476 285.00 | 1 476 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 166 704.00 | | 4 166 704.00 | 4 166 704.00 |
CF Disponibilités | 1 298 021.00 | | 1 298 021.00 | 1 298 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 143 528.00 | 37 772.00 | 11 105 756.00 | 11 143 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 913 594.00 | 4 330 501.00 | 37 583 093.00 | 41 913 594.00 |
CU Autres participations | 3 999 931.00 | | 3 999 931.00 | 3 999 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 295.00 | | | 4 099 295.00 |
DP Provisions pour risques | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 965 217.00 | | | 25 965 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 124.00 | | | 3 241 124.00 |
EA Autres dettes | 1 957 965.00 | | | 1 957 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 164 306.00 | | | 31 164 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 583 093.00 | | | 37 583 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 211 636.00 | | | 2 211 636.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 211 636.00 | | | 2 211 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 016 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 016 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 910.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 864 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 557.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 633.00 | | | -77 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 808.00 | | | -5 808.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -57 829.00 | | | -57 829.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 003 531.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 003 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999 931.00 | |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 720.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 720.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |