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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 332.00 | 1 595.00 | 43 737.00 | 45 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 159.00 | 2 815.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 021.00 | 1 495.00 | 27 527.00 | 29 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 627.00 | | 223 627.00 | 223 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 953.00 | 3 248.00 | 297 705.00 | 300 953.00 |
BT Marchandises | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 509 314.00 | | 509 314.00 | 509 314.00 |
CF Disponibilités | 43 578.00 | | 43 578.00 | 43 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 903.00 | | 614 903.00 | 614 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 857.00 | 3 248.00 | 912 608.00 | 915 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 571.00 | | | -42 571.00 |
DL TOTAL (I) | -34 571.00 | | | -34 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 686.00 | | | 581 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 108.00 | | | 358 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 180.00 | | | 947 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 608.00 | | | 912 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 180.00 | | | 947 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 327 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 989.00 | 300 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 989.00 | 300 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 942.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 223 627.00 | | | 223 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 108.00 | 358 108.00 | | 358 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VI Groupe et associés | 581 686.00 | 581 686.00 | | 581 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 737.00 | 442 737.00 | | 442 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 768.00 | 510 768.00 | | 510 768.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 180.00 | 947 180.00 | | 947 180.00 |