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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 692.00 | 4 026.00 | 665.00 | 4 692.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AN Terrains | 11 328.00 | 6 738.00 | 4 590.00 | 11 328.00 |
AP Constructions | 82 459.00 | 61 747.00 | 20 712.00 | 82 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 565.00 | 332 468.00 | 21 097.00 | 353 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 410.00 | 151 222.00 | 25 188.00 | 176 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 640.00 | 556 201.00 | 81 439.00 | 637 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 883.00 | | 120 883.00 | 120 883.00 |
BN En cours de production de biens | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 838.00 | | 73 838.00 | 73 838.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 312 671.00 | | 312 671.00 | 312 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 715.00 | | 668 715.00 | 668 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 355.00 | 556 201.00 | 750 154.00 | 1 306 355.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 362 293.00 | 349 863.00 | | 362 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 018.00 | 12 430.00 | | -5 018.00 |
DL TOTAL (I) | 403 115.00 | 408 133.00 | | 403 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 905.00 | 244 761.00 | | 244 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 49 738.00 | | 45 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 112.00 | 31 906.00 | | 28 112.00 |
EA Autres dettes | 28 159.00 | 33 565.00 | | 28 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 039.00 | 368 430.00 | | 347 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 154.00 | 776 563.00 | | 750 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 039.00 | 363 271.00 | | 347 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 004.00 | | 27 497.00 | 639 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 861.00 | 637 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 861.00 | 623 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | 690.00 | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 816.00 | | 26 807.00 | 625 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 210.00 | 24 021.00 | 25 030.00 | 557 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 25.00 | | 4 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 208.00 | 23 996.00 | 25 030.00 | 553 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UX Autres créances clients | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VI Groupe et associés | 244 905.00 | 244 905.00 | | 244 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 845.00 | 88 845.00 | | 88 845.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 039.00 | 347 039.00 | | 347 039.00 |