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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 750.00 | 18 858.00 | 6 892.00 | 25 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 456.00 | 289 933.00 | 276 523.00 | 566 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 407.00 | 402 289.00 | 319 118.00 | 721 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 452.00 | 711 880.00 | 613 572.00 | 1 325 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 480.00 | 162 017.00 | 1 648 463.00 | 1 810 480.00 |
BZ Autres créances | 166 905.00 | | 166 905.00 | 166 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
CF Disponibilités | 3 707 916.00 | | 3 707 916.00 | 3 707 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 756.00 | 162 017.00 | 5 850 739.00 | 6 012 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 208.00 | 873 897.00 | 6 464 311.00 | 7 338 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 063.00 | | | 848 063.00 |
DH Report à nouveau | 2 916 458.00 | | | 2 916 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 461.00 | | | 249 461.00 |
DL TOTAL (I) | 4 873 982.00 | | | 4 873 982.00 |
DP Provisions pour risques | 430 858.00 | | | 430 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 858.00 | | | 430 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 825.00 | | | 324 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 657.00 | | | 323 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 470.00 | | | 1 159 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 311.00 | | | 6 464 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 970.00 | | | 1 050 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155 891.00 | | 5 155 891.00 | 5 155 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 891.00 | | 5 155 891.00 | 5 155 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 181.00 | | | -15 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 275 086.00 | | | 5 275 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 625.00 | | | 5 025 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 461.00 | | | 249 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 100.00 | | | 60 100.00 |