| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 600.00 | 8 827.00 | 773.00 | 9 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 518.00 | 8 259.00 | 12 259.00 | 20 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 933 870.00 | 2 177 085.00 | 66 756 785.00 | 68 933 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BZ Autres créances | 61 755 350.00 | 5 947 000.00 | 55 808 350.00 | 61 755 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 769 283.00 | 5 947 000.00 | 55 822 283.00 | 61 769 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 703 153.00 | 8 124 085.00 | 122 579 068.00 | 130 703 153.00 |
CU Autres participations | 65 909 339.00 | 2 160 000.00 | 63 749 339.00 | 65 909 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 899 609.00 | | | 2 899 609.00 |
DH Report à nouveau | 35 092 580.00 | | | 35 092 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 609 039.00 | | | -5 609 039.00 |
DK Provisions réglementées | 79 884.00 | | | 79 884.00 |
DL TOTAL (I) | 72 463 034.00 | | | 72 463 034.00 |
DP Provisions pour risques | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 647.00 | | | 267 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
EA Autres dettes | 49 349 138.00 | | | 49 349 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 643 033.00 | | | 49 643 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 579 068.00 | | | 122 579 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 387 010.00 | | | 49 387 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 653 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 909 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 745 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 621 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 427.00 | | | -10 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 081.00 | | | -23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 522.00 | | | 1 380 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 561.00 | | | 6 989 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 609 039.00 | | | -5 609 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 820 467.00 | | 113 403.00 | 68 820 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 903 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 933 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 20 518.00 | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 810 867.00 | | 92 888.00 | 68 810 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907.00 | 10 179.00 | | 6 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 10 179.00 | | 6 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 457.00 | 10 427.00 | | 69 457.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 348 001.00 | | 125 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 030 000.00 | 5 594 000.00 | 677 000.00 | 1 030 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479 000.00 | 6 305 000.00 | 677 000.00 | 2 479 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 673 457.00 | 6 663 427.00 | 677 000.00 | 2 673 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 653 000.00 | 677 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 427.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 647.00 | 267 647.00 | | 267 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 994 414.00 | 2 994 414.00 | | 2 994 414.00 |
UX Autres créances clients | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 61 228 066.00 | 61 228 066.00 | | 61 228 066.00 |
VI Groupe et associés | 49 093 082.00 | 49 093 082.00 | | 49 093 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 261.00 | 271 261.00 | | 271 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 507 673.00 | 64 507 673.00 | | 64 507 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 387 010.00 | 49 387 010.00 | | 49 387 010.00 |