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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 421.00 | 5 044.00 | 377.00 | 5 421.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 280 451.00 | 115 721.00 | 164 730.00 | 280 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 036.00 | 618 691.00 | 304 344.00 | 923 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 997.00 | 237 124.00 | 132 873.00 | 369 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 626.00 | 976 580.00 | 828 047.00 | 1 804 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BN En cours de production de biens | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 314.00 | | 1 003 314.00 | 1 003 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 563.00 | | 551 563.00 | 551 563.00 |
CF Disponibilités | 809 958.00 | | 809 958.00 | 809 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 324.00 | | 2 416 324.00 | 2 416 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 950.00 | 976 580.00 | 3 244 371.00 | 4 220 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 582.00 | 111 582.00 | | 111 582.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 67 343.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 663.00 | 1 022 554.00 | | 1 205 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 810.00 | 297 566.00 | | 381 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 055.00 | 2 309 045.00 | | 2 590 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 467.00 | 225 347.00 | | 158 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 766.00 | 277 198.00 | | 303 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 29 781.00 | | 11 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 550.00 | 122 218.00 | | 180 550.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 15 341.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 316.00 | 669 885.00 | | 654 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 371.00 | 2 978 930.00 | | 3 244 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 858.00 | | 174 576.00 | 1 650 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 807.00 | 1 804 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 807.00 | 1 737 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 485.00 | | 174 576.00 | 1 583 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 330.00 | | | 54 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 850.00 | 103 536.00 | 20 807.00 | 893 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 267.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 074.00 | 103 270.00 | 20 807.00 | 889 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 550.00 | 180 550.00 | | 180 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 467.00 | 63 677.00 | 94 789.00 | 158 467.00 |
VI Groupe et associés | 303 766.00 | 303 766.00 | | 303 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 172.00 | 32 097.00 | 75.00 | 32 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 316.00 | 559 527.00 | 94 789.00 | 654 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |