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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AP Constructions | 16 312.00 | 12 539.00 | 3 773.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 950.00 | 24 524.00 | 8 426.00 | 32 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 253.00 | 65 162.00 | 5 090.00 | 70 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 129.00 | 114 000.00 | 170 129.00 | 284 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 823.00 | 42 263.00 | 168 560.00 | 210 823.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 680 088.00 | | 680 088.00 | 680 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 061.00 | 42 263.00 | 901 796.00 | 944 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 190.00 | 156 263.00 | 1 071 927.00 | 1 228 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 199.00 | | | 305 199.00 |
DH Report à nouveau | 319 358.00 | | | 319 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
DL TOTAL (I) | 713 062.00 | | | 713 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 334.00 | | | 133 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 375.00 | | | 131 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 864.00 | | | 358 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 927.00 | | | 1 071 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 864.00 | | | 358 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 874.00 | | 1 184 874.00 | 1 184 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 874.00 | | 1 184 874.00 | 1 184 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 545.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 975.00 | | | 1 190 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 271.00 | | | 1 111 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 754.00 | | 347.00 | 286 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 284 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 130 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 742.00 | | 347.00 | 132 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 755.00 | 9 184.00 | 2 939.00 | 107 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 615.00 | 9 184.00 | 2 939.00 | 106 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 718.00 | 30 545.00 | | 11 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 718.00 | 30 545.00 | | 11 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718.00 | 30 545.00 | | 11 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 140 515.00 | 140 515.00 | | 140 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 308.00 | 70 308.00 | | 70 308.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VI Groupe et associés | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 685.00 | 256 295.00 | | 256 685.00 |
VW T.V.A. | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 864.00 | 358 864.00 | | 358 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
ST Autres comptes | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 391.00 | | | 130 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 543.00 | | | 240 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 753.00 | | | 297 753.00 |