| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
AP Constructions | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 31 476.00 | 2 524.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 733.00 | 114 072.00 | 82 661.00 | 196 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 989.00 | 154 494.00 | 129 494.00 | 283 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 257.00 | 9 673.00 | 236 584.00 | 246 257.00 |
BZ Autres créances | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
CF Disponibilités | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 661.00 | 9 673.00 | 460 988.00 | 470 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 649.00 | 164 167.00 | 590 482.00 | 754 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 962.00 | 162 517.00 | | 155 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 737.00 | -6 555.00 | | 37 737.00 |
DL TOTAL (I) | 204 459.00 | 166 722.00 | | 204 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 033.00 | 189 082.00 | | 120 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 007.00 | 24 441.00 | | 64 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 761.00 | 94 446.00 | | 96 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 399.00 | 65 598.00 | | 91 399.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | 26 860.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 024.00 | 400 677.00 | | 386 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 482.00 | 567 399.00 | | 590 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 964.00 | 330 705.00 | | 293 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 602.00 | 48 387.00 | | 235 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 952.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 989.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 487.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 385.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 164.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 385.00 | 10 000.00 | | 36 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 777.00 | 38 387.00 | | 194 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 36 549.00 | | 117 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 430.00 | 36 549.00 | | 111 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 761.00 | 96 761.00 | | 96 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 081.00 | 77 081.00 | | 77 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 235 649.00 | 235 649.00 | | 235 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VB T. V. A. | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 033.00 | 27 974.00 | 92 059.00 | 120 033.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 321.00 | 291 606.00 | 715.00 | 292 321.00 |
VW T.V.A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 024.00 | 293 964.00 | 92 059.00 | 386 024.00 |